Сравнение MYHE с LDRH
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHE tracks the ICE 2031 Maturity US High Yield Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MYHE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHE и LDRH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.63% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between MYHE and LDRH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. LDRH — Ранг доходности на риск
MYHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRH
Сравнение MYHE c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHE | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHE и LDRH
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -3.17% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.24% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 2.60% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 3.47% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 3.47% | +1.76% |
Сравнение комиссий MYHE и LDRH
MYHE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и LDRH
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности LDRH в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and LDRH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MYHE.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 1.80% for MYHE.
MYHE tracks ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHE and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор