Сравнение MYHC с HYLB
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHC tracks the ICE 2029 Maturity US High Yield Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и HYLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHC и HYLB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.79% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.12% |
Correlation
The correlation between MYHC and HYLB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. HYLB — Ранг доходности на риск
MYHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYLB
Сравнение MYHC c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHC | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHC и HYLB
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и HYLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -22.91% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -2.41% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и HYLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.72% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 7.48% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 8.14% | -3.94% |
Сравнение комиссий MYHC и HYLB
MYHC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и HYLB
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности HYLB в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYHC and HYLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MYHC.
HYLB has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 2.43% for MYHC.
MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.15% for HYLB.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и HYLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор