Сравнение MYHB с USHY
MYHB (State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHB tracks the ICE 2028 Maturity US High Yield Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYHB charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for USHY.
Доходность
Сравнение доходности MYHB и USHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHB и USHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.40% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.81% |
Correlation
The correlation between MYHB and USHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHB vs. USHY — Ранг доходности на риск
MYHB
USHY
Сравнение MYHB c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.58 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MYHB и USHY
Максимальная просадка MYHB за все время составила -1.09%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHB и USHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.09% | -22.44% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.66% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHB и USHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHB | USHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.65% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 7.34% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 8.25% | -4.94% |
Сравнение комиссий MYHB и USHY
MYHB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHB и USHY
Дивидендная доходность MYHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности USHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.91% | 6.79% | 6.89% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYHB and USHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MYHB.
USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.71% for MYHB.
MYHB tracks ICE 2028 Maturity US High Yield Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHB and 0.15% for USHY.
Подберите оптимальное распределение для MYHB и USHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор