PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с CVFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с CVFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и CVFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и CVFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции MYFRX уступали акциям CVFCX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.62% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Pioneer Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с PCGRXCVFCX с PINDXCVFCX с VALAXCVFCX с VIVIXCVFCX с LEXCX

Сравнение комиссий MYFRX и CVFCX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CVFCX в 0.91%.

CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXCVFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.95

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

1.39

+7.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

1.21

+1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

1.33

+9.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

5.45

+29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. CVFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа CVFCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и CVFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXCVFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.95

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.53

+1.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.60

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.42

+1.02

Корреляция

Корреляция между MYFRX и CVFCX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и CVFCX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CVFCX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и CVFCX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и CVFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXCVFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-55.99%

+45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-12.93%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-24.19%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-35.32%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.85%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-10.69%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.16%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и CVFCX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXCVFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

3.56%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

8.81%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

17.07%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

16.00%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

17.85%

-16.02%