Сравнение MYCO с XLK
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYCO is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. MYCO is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.39%.
MYCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -6.66%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 25.39%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам MYCO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.33% | 0.84% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.39% | 6.38% |
Correlation
The correlation between MYCO and XLK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. XLK — Ранг доходности на риск
MYCO
XLK
Сравнение MYCO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MYCO и XLK
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -82.05% | +78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -9.04% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -34.95% | +34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и XLK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 21.96% | -17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 25.07% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 24.59% | -19.91% |
Сравнение комиссий MYCO и XLK
MYCO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и XLK
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности XLK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.40% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.42% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and XLK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MYCO.
MYCO has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.42% for XLK.
MYCO is categorized as Corporate Bonds, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор