Сравнение MUYY с PTIR
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). MUYY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -53.13%
- С начала года
- -53.98%
- 1 год
- -45.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -6.68% |
Correlation
The correlation between MUYY and PTIR is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение MUYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и PTIR
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -79.40% | +69.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -68.29% | +58.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -30.09% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 102.55% | -83.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 127.96% | -108.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 127.96% | -108.48% |
Сравнение комиссий MUYY и PTIR
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и PTIR
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, что больше доходности PTIR в 12.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.63% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and PTIR have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 12.63% for PTIR.
MUYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор