Сравнение MUYY с PTIR
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 10.47%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -52.23%
- 6 месяцев
- -55.72%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -3.11% |
Correlation
The correlation between MUYY and PTIR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение MUYY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и PTIR
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки PTIR в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -70.20% | +65.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -67.08% | +66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -28.12% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 102.01% | -83.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 128.87% | -110.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 128.87% | -110.64% |
Сравнение комиссий MUYY и PTIR
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и PTIR
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности PTIR в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 12.16% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and PTIR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 12.16% for PTIR.
MUYY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор