Сравнение MUYY с OMAH
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.06% |
Correlation
The correlation between MUYY and OMAH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. OMAH — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение MUYY c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и OMAH
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -11.83% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.48% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.27% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 7.97% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.07% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.07% | +5.16% |
Сравнение комиссий MUYY и OMAH
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и OMAH
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности OMAH в 15.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.11% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and OMAH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 15.11% for OMAH.
They also come from different issuers: GraniteShares and VistaShares. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор