Сравнение MUU с FLUD
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. MUU is passively managed, while FLUD is actively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности MUU и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и FLUD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 0.08% |
Correlation
The correlation between MUU and FLUD is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. FLUD — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLUD
Сравнение MUU c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и FLUD
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -1.66% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -0.00% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -0.24% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и FLUD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 1.61% | +293.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 1.34% | +293.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 1.26% | +294.06% |
Сравнение комиссий MUU и FLUD
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и FLUD
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and FLUD have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.15% for FLUD.
Подберите оптимальное распределение для MUU и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор