Сравнение MUU с BKGI
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. MUU is passively managed, while BKGI is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности MUU и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и BKGI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | -1.14% |
Correlation
The correlation between MUU and BKGI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. BKGI — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKGI
Сравнение MUU c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и BKGI
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -14.79% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -3.05% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -2.56% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и BKGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 11.64% | +283.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 14.02% | +281.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 14.02% | +281.30% |
Сравнение комиссий MUU и BKGI
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и BKGI
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.69% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and BKGI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
BKGI has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.65% for BKGI.
Подберите оптимальное распределение для MUU и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор