Сравнение MULT с PSQO
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and PSQO (Palmer Square Credit Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for PSQO.
Доходность
Сравнение доходности MULT и PSQO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 2.50%.
MULT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 1.23% | 2.14% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 2.50% | 2.28% |
Correlation
The correlation between MULT and PSQO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. PSQO — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQO
Сравнение MULT c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и PSQO
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и PSQO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -0.76% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.11% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и PSQO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 1.65% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.00% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 2.00% | +0.93% |
Сравнение комиссий MULT и PSQO
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и PSQO
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PSQO в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.80% | 1.56% | 0.00% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.52% | 4.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and PSQO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for PSQO.
PSQO has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.80% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Palmer Square. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.52% for PSQO.
Подберите оптимальное распределение для MULT и PSQO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор