Сравнение MULT с OOSP
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности MULT и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
MULT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.88% | 2.14% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 2.00% |
Correlation
The correlation between MULT and OOSP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. OOSP — Ранг доходности на риск
MULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OOSP
Сравнение MULT c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULT | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULT и OOSP
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -1.31% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.20% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и OOSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.65% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Сравнение комиссий MULT и OOSP
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и OOSP
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and OOSP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.41% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Obra. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.90% for OOSP.
Подберите оптимальное распределение для MULT и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор