Сравнение MULL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
MULL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.41% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и NVDG
MULL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
MULL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
MULL
NVDG
Сравнение MULL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 1.13 | +5.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.89 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | 2.25 | +14.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | 5.38 | +41.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 1.13 | +5.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.08 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между MULL и NVDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NVDG
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и NVDG
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -66.19% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -42.72% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -35.41% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -24.03% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 17.91% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NVDG
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 20.81% | +27.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 50.85% | +48.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 81.32% | +49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 92.39% | +37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 92.39% | +37.67% |