PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MUL.L с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUL.L с NBIS

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

MUL.L (Mulberry Group plc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. MUL.L operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, MUL.L returned 48.11% vs 317.53% for NBIS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUL.L и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mulberry Group plc (MUL.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUL.L торгуется в GBp, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUL.L показывает доходность 30.48%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.87%.

MUL.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
27.44%
С начала года
30.48%
1 год
48.11%
3 года*
-18.56%
5 лет*
-14.46%
10 лет*
-17.93%
Всё время*
2.73%

NBIS

1 день
19.14%
1 месяц
-25.32%
6 месяцев
119.40%
С начала года
160.87%
1 год
317.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
295.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUL.L и NBIS

2026 (YTD)20252024
MUL.L
Mulberry Group plc		30.48%-3.23%-14.90%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.87%180.66%52.53%

Correlation

The correlation between MUL.L and NBIS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MUL.L:

£96.12M

NBIS:

$52.06B

EPS

MUL.L:

-£0.83

NBIS:

$3.08

Коэффициент P/S

MUL.L:

0.37

NBIS:

67.03

Общая выручка (12 мес.)

MUL.L:

£257.42M

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

MUL.L:

£162.49M

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

MUL.L:

-£22.50M

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mulberry Group plc

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с MUL.L:
MUL.L с HESAYMUL.L с AMDLMUL.L с ARMGMUL.L с ASMGMUL.L с SNDKMUL.L с MU
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

MUL.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUL.L
Ранг доходности на риск MUL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUL.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulberry Group plc (MUL.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUL.LNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.97

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.36

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.38

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.92

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

15.10

-8.34

MUL.L vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUL.L на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUL.L и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUL.L и NBIS

Максимальная просадка MUL.L за все время составила -96.48%, что больше максимальной просадки NBIS в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUL.L и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUL.LNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.48%

-59.36%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-46.25%

+31.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-25.32%

-68.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.09%

-19.20%

-41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

21.14%

-14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MUL.L и NBIS

Текущая волатильность для Mulberry Group plc (MUL.L) составляет 2.74%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 37.50%. Это указывает на то, что MUL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUL.LNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

37.50%

-34.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

77.04%

-58.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.45%

107.88%

-78.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.42%

111.10%

-61.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.54%

111.10%

-58.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUL.L и NBIS

Ни MUL.L, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUL.L
Mulberry Group plc		0.00%0.00%0.00%0.61%1.30%0.00%0.00%1.75%1.69%0.47%0.46%0.53%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUL.L и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mulberry Group plc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
53.93M
399.00M
(MUL.L) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MUL.L значения в GBP, NBIS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUL.L and NBIS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUL.L и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор