Сравнение MU с ELVA
MU (Micron Technology, Inc.) and ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 2.89%/yr for ELVA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ELVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у ELVA с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ELVA по среднегодовой доходности: 55.83% против 2.89% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам MU и ELVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
Correlation
The correlation between MU and ELVA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between MU and ELVA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
ELVA:
$490.77M
MU:
$21.26
ELVA:
$0.11
MU:
46.18
ELVA:
87.86
MU:
0.17
ELVA:
1.04
MU:
19.16
ELVA:
6.21
MU:
15.44
ELVA:
7.79
MU:
$58.12B
ELVA:
$70.74M
MU:
$33.96B
ELVA:
$22.01M
MU:
$25.99B
ELVA:
$6.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ELVA — Ранг доходности на риск
MU
ELVA
Сравнение MU c ELVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ELVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.32 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.80 | +21.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 9.01 | +85.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ELVA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ELVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -96.90% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -44.42% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -64.19% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.78% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -96.90% | +39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -41.01% | +31.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -73.62% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 18.71% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ELVA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) с волатильностью 27.27%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 27.27% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 63.77% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 84.18% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 69.12% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 86.10% | -35.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ELVA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ELVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ELVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Electrovaya Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и ELVA
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and ELVA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to ELVA (27.27%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ELVA's -96.90%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ELVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор