Сравнение MU с ANAB
MU (Micron Technology, Inc.) and ANAB (AnaptysBio, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while ANAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MU returned 69.89%/yr vs 29.07%/yr for ANAB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ANAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у ANAB с доходностью 95.39%.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
ANAB
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 95.39%
- 6 месяцев
- 89.07%
- 1 год
- 321.56%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и ANAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 74.53% |
ANAB AnaptysBio, Inc. | 95.39% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 32.31% | -74.53% | -36.67% | 529.50% |
Correlation
The correlation between MU and ANAB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
ANAB:
$1.81B
MU:
$44.42
ANAB:
-$0.91
MU:
14.25
ANAB:
8.01
MU:
12.84
ANAB:
142.14
MU:
$90.27B
ANAB:
$232.39M
MU:
$65.51B
ANAB:
$245.59M
MU:
$44.96B
ANAB:
$52.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ANAB — Ранг доходности на риск
MU
ANAB
Сравнение MU c ANAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и AnaptysBio, Inc. (ANAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ANAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.57 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 10.92 | +15.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 25.61 | +78.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ANAB
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ANAB в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ANAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -92.08% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.15% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -69.32% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -69.32% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -26.31% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -64.51% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 11.99% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ANAB
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с AnaptysBio, Inc. (ANAB) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ANAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 13.91% | +22.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 46.97% | +14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 69.33% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 65.40% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 75.37% | -24.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ANAB
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ANAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ANAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и AnaptysBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and ANAB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to ANAB (13.91%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ANAB's -92.08%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 4.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ANAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор