PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU.TO с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU.TO с PLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MU.TO (Micron CDR (CAD Hedged)) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU.TO in Semiconductors, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past year, MU.TO returned 846.59% vs 10.84% for PLTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU.TO и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MU.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MU.TO показывает доходность 245.66%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -19.18%.

MU.TO

1 день
-7.53%
1 месяц
55.59%
С начала года
245.66%
6 месяцев
335.08%
1 год
846.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-0.25%
1 месяц
6.49%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-20.63%
1 год
10.84%
3 года*
112.68%
5 лет*
46.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU.TO и PLTR

2026 (YTD)20252024
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		245.66%231.07%-4.69%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-19.18%124.25%119.76%

Correlation

The correlation between MU.TO and PLTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.26

The correlation between MU.TO and PLTR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron CDR (CAD Hedged)

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с MU.TO:
MU.TO с MUMU.TO с AMD.TOMU.TO с NVDA.TOMU.TO с AVGO.TOMU.TO с VDY.TOMU.TO с AC.TOMU.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

MU.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU.TO
Ранг доходности на риск MU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MU.TOPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.18
0.21

+12.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.91
0.63

+6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.08

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.24

0.27

+27.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.72

0.51

+111.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU.TO vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU.TO на текущий момент составляет 13.18, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU.TO и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MU.TOPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18

0.21

+12.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.66

0.91

+3.75

Просадки

Сравнение просадок MU.TO и PLTR

Максимальная просадка MU.TO за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU.TO и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MU.TOPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-83.74%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-39.66%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-32.31%

+24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-39.81%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

21.53%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MU.TO и PLTR

Micron CDR (CAD Hedged) (MU.TO) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что MU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MU.TOPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

16.51%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.37%

37.54%

+14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

51.06%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.92%

64.20%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

68.82%

-2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU.TO и PLTR

Дивидендная доходность MU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MU.TO
Micron CDR (CAD Hedged)		0.05%0.16%0.27%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU.TO и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron CDR (CAD Hedged) и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.63B
(MU.TO) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MU.TO значения в CAD, PLTR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MU.TO and PLTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU.TO и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор