Сравнение MTYY с WEEL
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 6.19%.
MTYY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -39.90%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.38% | -55.60% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.19% | 4.55% |
Correlation
The correlation between MTYY and WEEL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. WEEL — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение MTYY c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и WEEL
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -17.45% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.42% | -0.40% | -70.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -1.42% | -51.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.01% | 8.41% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 12.71% | +20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 12.71% | +20.30% |
Сравнение комиссий MTYY и WEEL
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и WEEL
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.25%, что больше доходности WEEL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 231.25% | 48.98% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and WEEL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 231.25%, compared with 12.72% for WEEL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор