Сравнение MTYY с WEEL
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.03%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.03% | 4.45% |
Correlation
The correlation between MTYY and WEEL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. WEEL — Ранг доходности на риск
MTYY
WEEL
Сравнение MTYY c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | 0.95 | -3.25 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и WEEL
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -17.45% | -49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -1.57% | -65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -1.45% | -47.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 8.15% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 12.86% | +21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 12.86% | +21.80% |
Сравнение комиссий MTYY и WEEL
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и WEEL
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности WEEL в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.60% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and WEEL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 12.60% for WEEL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор