Сравнение MTRX.TO с AIPO
MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds - MTRX.TO tracks the Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTRX.TO charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности MTRX.TO и AIPO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTRX.TO торгуется в CAD, в то время как AIPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIPO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTRX.TO показывает доходность 38.57%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.98%.
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 52.98%
- 6 месяцев
- 40.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX.TO и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 16.60% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.98% | 8.87% |
Correlation
The correlation between MTRX.TO and AIPO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX.TO vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MTRX.TO
AIPO
Сравнение MTRX.TO c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX.TO | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX.TO | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 2.44 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX.TO и AIPO
Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что больше максимальной просадки AIPO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX.TO | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.75% | -18.24% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -1.35% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.49% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX.TO и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX.TO | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 33.35% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 33.35% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 33.35% | -1.57% |
Сравнение комиссий MTRX.TO и AIPO
MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX.TO и AIPO
Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX.TO and AIPO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
MTRX.TO tracks Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.49% for MTRX.TO and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для MTRX.TO и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор