Сравнение MSTX с LINT
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -78.16%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -50.64% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between MSTX and LINT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. LINT — Ранг доходности на риск
MSTX
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и LINT
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -55.39% | -44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -55.39% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -21.52% | -50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 168.61% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.92% | 168.61% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.92% | 168.61% | -0.69% |
Сравнение комиссий MSTX и LINT
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и LINT
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and LINT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
LINT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for MSTX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор