Сравнение MSTW с FIYY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -57.50% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between MSTW and FIYY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и FIYY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -2.51% | -84.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -1.91% | -83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -1.50% | -56.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 4.95% | +85.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 4.95% | +85.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 4.95% | +85.98% |
Сравнение комиссий MSTW и FIYY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и FIYY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and FIYY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор