Сравнение MSTR с LBS.TO
MSTR (Strategy Inc) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while LBS.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 29.40%/yr for LBS.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSTR торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 85.70%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 18.32% против 29.40% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
LBS.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 85.70%
- 6 месяцев
- 83.38%
- 1 год
- 152.33%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам MSTR и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 85.70% | 62.84% | 27.75% | 13.10% | -5.05% | 65.88% | -0.81% | 51.20% | -26.34% | 28.48% |
Correlation
The correlation between MSTR and LBS.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
LBS.TO:
CA$682.46M
MSTR:
-$39.78
LBS.TO:
CA$8.45
MSTR:
58.70
LBS.TO:
4.03
MSTR:
0.84
LBS.TO:
1.01
MSTR:
$490.47M
LBS.TO:
CA$169.21M
MSTR:
$334.08M
LBS.TO:
CA$160.11M
MSTR:
$466.93M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
MSTR
LBS.TO
Сравнение MSTR c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.81 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.95 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 25.52 | -26.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и LBS.TO
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -87.59% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -25.75% | -56.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -37.03% | -45.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -40.98% | -43.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -64.50% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -1.03% | -79.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -15.12% | -71.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 5.99% | +49.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и LBS.TO
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 12.70% | +15.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 42.57% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 45.63% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 31.69% | +58.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 39.99% | +34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и LBS.TO
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.21% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and LBS.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор