Сравнение MSTP с NEMG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
MSTP
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -60.57%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -71.78%
- 1 год
- -96.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -69.31% | -46.59% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MSTP and NEMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. NEMG — Ранг доходности на риск
MSTP
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSTP c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTP | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTP и NEMG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -97.39%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.39% | -57.56% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -53.44% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.72% | -23.21% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.94% | 102.63% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.80% | 102.63% | +39.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.80% | 102.63% | +39.17% |
Сравнение комиссий MSTP и NEMG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и NEMG
Ни MSTP, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and NEMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
MSTP and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор