Сравнение MSTP с FLSP
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.26%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.26% | 14.60% |
Correlation
The correlation between MSTP and FLSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. FLSP — Ранг доходности на риск
MSTP
FLSP
Сравнение MSTP c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.30 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и FLSP
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -22.75% | -73.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -1.94% | -93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -6.30% | -62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 9.27% | +132.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 13.37% | +128.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 13.53% | +127.94% |
Сравнение комиссий MSTP и FLSP
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и FLSP
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.62% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and FLSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for MSTP.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор