Сравнение MSTP с BWET
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSTP is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSTP charges 1.50%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 89.89% |
Correlation
The correlation between MSTP and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSTP
BWET
Сравнение MSTP c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.90 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и BWET
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -56.90% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | -11.29% | -84.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -24.09% | -44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 98.35% | +43.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 70.45% | +71.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 70.45% | +71.02% |
Сравнение комиссий MSTP и BWET
MSTP берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и BWET
Ни MSTP, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTP and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTP is cheaper at 1.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTP is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSTP and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTP is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор