Сравнение MSTE.TO с HBIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO).
MSTE.TO и HBIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTE.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTE.TO и HBIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | -19.53% | -63.77% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -25.55% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTE.TO показывает доходность -19.53%, что значительно выше, чем у HBIX.NEO с доходностью -25.55%.
MSTE.TO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -19.53%
- 6 месяцев
- -69.83%
- 1 год
- -65.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -25.55%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTE.TO и HBIX.NEO
MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBIX.NEO в 0.65%.
Доходность на риск
MSTE.TO vs. HBIX.NEO — Ранг доходности на риск
MSTE.TO
HBIX.NEO
Сравнение MSTE.TO c HBIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTE.TO | HBIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSTE.TO и HBIX.NEO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTE.TO и HBIX.NEO
Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 170.38%, что больше доходности HBIX.NEO в 38.59%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTE.TO Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF | 170.38% | 121.40% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 38.59% | 20.21% |
Просадки
Сравнение просадок MSTE.TO и HBIX.NEO
Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки HBIX.NEO в -55.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и HBIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -55.90% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.97% | -50.70% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.18% | -20.05% | -15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTE.TO и HBIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTE.TO | HBIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.42% | 52.78% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.37% | 52.78% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 52.78% | +32.59% |