Сравнение HBIX.NEO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC).
HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -24.07% | -6.82% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.73% | 22.24% |
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%.
HBIX.NEO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -24.07%
- 6 месяцев
- -46.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
^GSPC
Сравнение HBIX.NEO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.91 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между HBIX.NEO и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и ^GSPC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.90% | -56.78% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -5.78% | -43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -10.75% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и ^GSPC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.86% | 18.11% | +34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.86% | 14.99% | +37.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.86% | 16.33% | +36.53% |