PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO).

HBIX.NEO и BTCX-B.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-7.99%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у BTCX-B.TO с доходностью -21.37%.

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с YTSL.NEO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и BTCX-B.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.10

-0.69

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и BTCX-B.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BTCX-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-75.26%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-50.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-46.16%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-32.69%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и BTCX-B.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

44.76%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

55.65%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

55.56%

-2.70%