Сравнение MSST с DOGG
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSST charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности MSST и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 9.86%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 9.86%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 9.86% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MSST and DOGG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. DOGG — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOGG
Сравнение MSST c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и DOGG
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -11.19% | -47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -3.43% | -46.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -3.26% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и DOGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 10.86% | +64.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.99% | +62.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.99% | +62.62% |
Сравнение комиссий MSST и DOGG
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и DOGG
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности DOGG в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.61% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and DOGG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 8.61% for DOGG.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.75% for DOGG.
Подберите оптимальное распределение для MSST и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор