Сравнение MSOO с EAPR
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while EAPR is passively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.77%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -13.75%
- С начала года
- -26.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $411.71K | $281.23K | $454.33K | |
| $0.00 | $0.00 | $6.34K |
Сравнение доходности по годам MSOO и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 4.15% |
Correlation
The correlation between MSOO and EAPR is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. EAPR — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAPR
Сравнение MSOO c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и EAPR
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -17.65% | -55.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -1.35% | -70.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -4.01% | -48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 9.67% | +55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 10.42% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 10.30% | +54.48% |
Сравнение комиссий MSOO и EAPR
MSOO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и EAPR
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and EAPR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for EAPR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор