PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSGS с TKO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSGS и TKO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSGS с TKO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSGS или TKO.

Доходность

Сравнение доходности MSGS и TKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSGS:

0.17

TKO:

1.44

Коэф-т Сортино

MSGS:

0.33

TKO:

2.01

Коэф-т Омега

MSGS:

1.04

TKO:

1.28

Коэф-т Кальмара

MSGS:

0.11

TKO:

2.19

Коэф-т Мартина

MSGS:

0.28

TKO:

5.95

Индекс Язвы

MSGS:

10.17%

TKO:

7.76%

Дневная вол-ть

MSGS:

21.41%

TKO:

31.10%

Макс. просадка

MSGS:

-41.57%

TKO:

-28.35%

Текущая просадка

MSGS:

-19.60%

TKO:

-11.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSGS:

$4.59B

TKO:

$12.98B

EPS

MSGS:

$0.19

TKO:

$1.97

Коэффициент P/E

MSGS:

988.32

TKO:

80.61

Коэффициент P/S

MSGS:

4.32

TKO:

4.55

Коэффициент P/B

MSGS:

1.57

TKO:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

MSGS:

$1.06B

TKO:

$3.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSGS:

$384.49M

TKO:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

MSGS:

$71.86M

TKO:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, MSGS показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у TKO с доходностью 10.59%.

MSGS

С начала года

-15.97%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-17.23%

1 год

3.57%

3 года

4.99%

5 лет

2.13%

10 лет

N/A

TKO

С начала года

10.59%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

13.71%

1 год

44.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Square Garden Sports Corp.

TKO Group Holdings Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSGS и TKO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSGS
Ранг риск-скорректированной доходности MSGS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSGS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSGS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSGS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSGS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSGS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSGS c TKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) и TKO Group Holdings Inc. (TKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSGS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TKO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSGS и TKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSGS и TKO

MSGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TKO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM202420232022
MSGS
Madison Square Garden Sports Corp.		0.00%0.00%0.00%3.82%
TKO
TKO Group Holdings Inc.		0.24%0.00%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSGS и TKO

Максимальная просадка MSGS за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки TKO в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSGS и TKO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSGS и TKO

Текущая волатильность для Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) составляет 5.44%, в то время как у TKO Group Holdings Inc. (TKO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что MSGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSGS и TKO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madison Square Garden Sports Corp. и TKO Group Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
424.20M
1.27B
(MSGS) Общая выручка
(TKO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSGS и TKO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Madison Square Garden Sports Corp. и TKO Group Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.9%
55.3%
(MSGS) Валовая рентабельность
(TKO) Валовая рентабельность
MSGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о валовой прибыли в 139.45M при выручке в 424.20M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TKO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.18M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

MSGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила об операционной прибыли в 32.34M при выручке в 424.20M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

TKO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.36M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

MSGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Madison Square Garden Sports Corp. сообщила о чистой прибыли в 46.79M при выручке в 424.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

TKO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TKO Group Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.41M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.