Сравнение MSFY с CWII
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | -4.57% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between MSFY and CWII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. CWII — Ранг доходности на риск
MSFY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и CWII
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -51.04% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | 0.00% | -31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -33.26% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 13,701.30% | -13,673.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 13,701.30% | -13,678.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 13,701.30% | -13,678.76% |
Сравнение комиссий MSFY и CWII
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и CWII
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and CWII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 28.13% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and REX Shares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор