Сравнение MSFX с LINT
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -36.08%
- 6 месяцев
- 161.32%
- С начала года
- 332.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | -7.49% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 332.54% | 5.81% |
Correlation
The correlation between MSFX and LINT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов MSFX и LINT
Секторы
MSFX
LINT
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFX
LINT
Сырьевые материалы
MSFX
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
MSFX
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
MSFX
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
MSFX
-
LINT
-
Энергетика
MSFX
-
LINT
-
Финансовые услуги
MSFX
-
LINT
-
Здравоохранение
MSFX
-
LINT
-
Промышленность
MSFX
-
LINT
-
Недвижимость
MSFX
-
LINT
-
Коммунальные услуги
MSFX
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. LINT — Ранг доходности на риск
MSFX
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и LINT
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -55.39% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -55.39% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -21.52% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 168.61% | -113.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 168.61% | -118.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 168.61% | -118.31% |
Сравнение комиссий MSFX и LINT
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и LINT
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности LINT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.63% | 0.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and LINT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LINT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LINT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.63% for LINT.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор