Сравнение MSFT с BLND
MSFT (Microsoft Corporation) and BLND (Blend Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, BLND in Software - Application. Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 16.10%/yr for BLND. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BLND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у BLND с доходностью -44.41%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BLND
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -46.01%
- 1 год
- -51.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и BLND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 20.12% |
BLND Blend Labs, Inc. | -44.41% | -27.79% | 65.10% | 77.08% | -80.38% | -63.30% |
Correlation
The correlation between MSFT and BLND is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BLND:
$432.01M
MSFT:
$16.79
BLND:
-$0.04
MSFT:
9.16
BLND:
3.45
MSFT:
$318.27B
BLND:
$127.59M
MSFT:
$217.41B
BLND:
$95.50M
MSFT:
$200.96B
BLND:
-$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BLND — Ранг доходности на риск
MSFT
BLND
Сравнение MSFT c BLND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Blend Labs, Inc. (BLND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BLND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.25 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BLND
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки BLND в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BLND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BLND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.37% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -68.42% | +34.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -74.21% | +40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -91.91% | +64.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -81.07% | +59.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 41.53% | -25.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BLND
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Blend Labs, Inc. (BLND) волатильность равна 23.76%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BLND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 23.76% | -13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 54.66% | -32.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 71.73% | -46.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 84.34% | -57.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 84.34% | -57.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BLND
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BLND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLND Blend Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BLND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Blend Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BLND
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BLND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blend Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.37M при выручке в 30.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BLND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blend Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.06M при выручке в 30.84M, что соответствует операционной рентабельности -16.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BLND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blend Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.78M при выручке в 30.84M, что соответствует чистой рентабельности -41.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BLND have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLND has higher volatility (23.76%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BLND's -97.37%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BLND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор