PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MSFL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFL и NVDG

2026 (YTD)20252024
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-11.80%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSFL показывает доходность -44.17%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MSFL и NVDG

MSFL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSFL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.13

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.89

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.25

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

5.38

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFL на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.13

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.08

-0.55

Корреляция

Корреляция между MSFL и NVDG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFL и NVDG

MSFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.

TTM2025
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок MSFL и NVDG

Максимальная просадка MSFL за все время составила -59.39%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-66.19%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.39%

-42.72%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-35.41%

-21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-24.03%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

17.91%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFL и NVDG

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) составляет 12.60%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MSFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

20.81%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

50.85%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.79%

81.32%

-28.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

92.39%

-44.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.86%

92.39%

-44.53%