Сравнение MSCI с GDDY
MSCI (MSCI Inc.) and GDDY (GoDaddy Inc.) are both stocks. MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GDDY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MSCI returned 24.54%/yr vs 8.82%/yr for GDDY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и GDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у GDDY с доходностью -38.56%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции GDDY по среднегодовой доходности: 24.54% против 8.82% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
GDDY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -38.56%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -56.62%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.63%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам MSCI и GDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
GDDY GoDaddy Inc. | -38.56% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
Correlation
The correlation between MSCI and GDDY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between MSCI and GDDY shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$43.98B
GDDY:
$10.24B
MSCI:
$17.28
GDDY:
$6.32
MSCI:
34.67
GDDY:
12.07
MSCI:
2.15
GDDY:
0.14
MSCI:
14.12
GDDY:
2.09
MSCI:
$3.24B
GDDY:
$5.02B
MSCI:
$2.68B
GDDY:
$3.10B
MSCI:
$1.99B
GDDY:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. GDDY — Ранг доходности на риск
MSCI
GDDY
Сравнение MSCI c GDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и GoDaddy Inc. (GDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | GDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.98 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.54 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и GDDY
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, что больше максимальной просадки GDDY в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и GDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -64.93% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -58.26% | +40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -64.93% | +38.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -64.93% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -64.93% | +21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -64.43% | +57.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -13.86% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 37.14% | -30.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и GDDY
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.37%, в то время как у GoDaddy Inc. (GDDY) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | GDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 15.38% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 32.86% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 37.98% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 32.91% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.18% | 34.36% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и GDDY
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как GDDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и GDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и GoDaddy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и GDDY
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and GDDY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (15.38%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs GDDY's -64.93%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и GDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор