Сравнение MRVL с BYND
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MRVL returned 40.49%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVL и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 8.40% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between MRVL and BYND is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
BYND:
$325.51M
MRVL:
$2.90
BYND:
$1.03
MRVL:
96.58
BYND:
0.66
MRVL:
27.99
BYND:
0.52
MRVL:
13.72
BYND:
4.35
MRVL:
$8.72B
BYND:
$275.50M
MRVL:
$4.41B
BYND:
$7.65M
MRVL:
$4.27B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. BYND — Ранг доходности на риск
MRVL
BYND
Сравнение MRVL c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.05 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | -0.90 | +12.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | -1.19 | +27.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и BYND
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -99.78% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -87.85% | +61.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -97.06% | +36.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -99.67% | +37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -99.71% | +88.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -75.62% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 66.55% | -55.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и BYND
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Beyond Meat, Inc. (BYND) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 20.19% | +20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 75.70% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 236.92% | -165.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 126.82% | -65.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 117.26% | -65.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и BYND
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRVL and BYND have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to BYND (20.19%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs BYND's -99.78%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор