Сравнение MREO с DTIL
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and DTIL (Precision BioSciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -35.64%/yr vs -52.51%/yr for DTIL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и DTIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у DTIL с доходностью 83.17%.
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
DTIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 82.73%
- С начала года
- 83.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- -26.55%
- 5 лет*
- -52.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.15%
Сравнение доходности по годам MREO и DTIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 83.17% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | 2.28% |
Correlation
The correlation between MREO and DTIL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$48.81M
DTIL:
$97.75M
MREO:
-$0.22
DTIL:
-$2.71
MREO:
97.81
DTIL:
2.78
MREO:
1.44
DTIL:
2.47
MREO:
$500.00K
DTIL:
$45.07M
MREO:
$366.00K
DTIL:
$32.19M
MREO:
-$39.61M
DTIL:
-$30.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. DTIL — Ранг доходности на риск
MREO
DTIL
Сравнение MREO c DTIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Precision BioSciences, Inc. (DTIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREO | DTIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.10 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.09 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREO и DTIL
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке DTIL в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и DTIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | DTIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -99.39% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.73% | -58.54% | -31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -81.44% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -99.16% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -98.71% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -77.99% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 30.60% | +32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и DTIL
Текущая волатильность для Mereo BioPharma Group plc (MREO) составляет 20.37%, в то время как у Precision BioSciences, Inc. (DTIL) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что MREO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | DTIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 21.78% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 52.15% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.67% | 69.99% | +57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 79.89% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.67% | 84.63% | +29.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и DTIL
Ни MREO, ни DTIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и DTIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Precision BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and DTIL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTIL has higher volatility (21.78%) compared to MREO (20.37%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs DTIL's -99.39%.
DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и DTIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор