Сравнение MREO с NTLA
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -35.64%/yr vs -40.03%/yr for NTLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 27.59%.
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
NTLA
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -26.80%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- 27.59%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- -35.81%
- 5 лет*
- -40.03%
- 10 лет*
- -4.67%
- Всё время*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам MREO и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 27.59% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | -13.50% |
Correlation
The correlation between MREO and NTLA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$48.81M
NTLA:
$1.29B
MREO:
-$0.22
NTLA:
-$3.51
MREO:
97.81
NTLA:
19.50
MREO:
1.44
NTLA:
2.19
MREO:
$500.00K
NTLA:
$66.09M
MREO:
$366.00K
NTLA:
-$33.92M
MREO:
-$39.61M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. NTLA — Ранг доходности на риск
MREO
NTLA
Сравнение MREO c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREO | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.13 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.19 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREO и NTLA
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -96.45% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.73% | -71.27% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -85.52% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -96.45% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -93.51% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -57.45% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 48.13% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и NTLA
Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеют волатильность 20.37% и 20.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 20.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 60.09% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.67% | 99.26% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 78.10% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.67% | 78.87% | +34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и NTLA
Ни MREO, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and NTLA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (20.54%) compared to MREO (20.37%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор