Сравнение MREO с NTLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MREO (Mereo BioPharma Group plc) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -38.45%/yr vs -27.22%/yr for NTLA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MREO и NTLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MREO показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 64.07%.

MREO

1 день: -4.85%

1 месяц: 14.10%

С начала года: -23.69%

6 месяцев: -84.41%

1 год: -87.53%

3 года*: -32.84%

5 лет*: -38.45%

10 лет*: —

NTLA

1 день: 13.29%

1 месяц: 10.82%

С начала года: 64.07%

6 месяцев: 51.44%

1 год: 92.31%

3 года*: -29.03%

5 лет*: -27.22%

10 лет*: -6.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MREO и NTLA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MREO Mereo BioPharma Group plc	-23.69%	-88.09%	51.52%	208.00%	-53.12%	-55.31%	9.15%	-49.54%
NTLA Intellia Therapeutics, Inc.	64.07%	-22.90%	-61.76%	-12.61%	-70.49%	117.35%	270.82%	-12.05%

Correlation

The correlation between MREO and NTLA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.31
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.	0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MREO:

$50.99M

NTLA:

$1.75B

EPS

MREO:

-$0.22

NTLA:

-$3.58

Коэффициент P/S

MREO:

101.71

NTLA:

24.59

Коэффициент P/B

MREO:

1.50

NTLA:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

MREO:

$500.00K

NTLA:

$66.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

MREO:

$366.00K

NTLA:

-$33.92M

EBITDA (12 мес.)

MREO:

-$39.61M

NTLA:

-$299.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mereo BioPharma Group plc

Название символа

Intellia Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MREO:

MREO с SAGE MREO с DTIL MREO с ISRG MREO с ONCT MREO с TGTX MREO с ARWR

Часто сравнивают с NTLA:

NTLA с CRSP NTLA с BEAM NTLA с PRME NTLA с FVRR NTLA с AAPL NTLA с BMY NTLA с GOOGL

Доходность на риск

MREO vs. NTLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MREO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NTLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREO c NTLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MREO	NTLA	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.65	0.97	-1.62
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.31	1.71	-2.02
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.94	1.25	-0.31
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.95	1.30	-2.26
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.39	2.06	-3.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREO vs. NTLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NTLA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREO и NTLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MREO	NTLA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.65	0.97	-1.62
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38	-0.34	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.08	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.30	-0.05	-0.25

Просадки

Сравнение просадок MREO и NTLA

Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и NTLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	MREO	NTLA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.35%	-96.45%	+0.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-91.93%	-71.27%	-20.66%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-95.13%	-86.36%	-8.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.13%	-96.45%	+1.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-96.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.11%	-91.66%	-3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-65.91%	-57.05%	-8.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	62.91%	45.02%	+17.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MREO и NTLA

Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 22.22%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	MREO	NTLA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	36.37%	22.22%	+14.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	224.43%	54.98%	+169.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	134.21%	96.16%	+38.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	100.59%	80.84%	+19.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	113.64%	78.35%	+35.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREO и NTLA

Ни MREO, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MREO и NTLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MREO) Общая выручка

(NTLA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MREO and NTLA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MREO has higher volatility (36.37%) compared to NTLA (22.22%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs NTLA's -96.45%.

NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MREO и NTLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение MREO с NTLA

Доходность

Сравнение доходности MREO и NTLA

Доходность по периодам

MREO

NTLA

Сравнение доходности по годам MREO и NTLA

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MREO vs. NTLA — Ранг доходности на риск

MREO

NTLA

Сравнение MREO c NTLA - Риск-скорректированная доходность

MREO vs. NTLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок MREO и NTLA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MREO и NTLA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREO и NTLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MREO и NTLA

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both MREO and NTLA in my portfolio?

Which is riskier, MREO or NTLA?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для MREO и NTLA