PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRC с TAYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRC с TAYD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MRC Global Inc. (MRC) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRC или TAYD.

Корреляция

Корреляция между MRC и TAYD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRC и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MRC Global Inc. (MRC) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRC:

-0.10

TAYD:

-0.37

Коэф-т Сортино

MRC:

0.49

TAYD:

0.01

Коэф-т Омега

MRC:

1.06

TAYD:

1.00

Коэф-т Кальмара

MRC:

0.07

TAYD:

-0.33

Коэф-т Мартина

MRC:

0.32

TAYD:

-0.52

Индекс Язвы

MRC:

15.85%

TAYD:

33.06%

Дневная вол-ть

MRC:

40.96%

TAYD:

61.83%

Макс. просадка

MRC:

-89.55%

TAYD:

-74.53%

Текущая просадка

MRC:

-63.65%

TAYD:

-41.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRC:

$1.06B

TAYD:

$116.15M

EPS

MRC:

$0.51

TAYD:

$2.50

Коэффициент P/E

MRC:

24.02

TAYD:

14.81

Коэффициент PEG

MRC:

9.89

TAYD:

0.00

Коэффициент P/S

MRC:

0.36

TAYD:

2.71

Коэффициент P/B

MRC:

2.01

TAYD:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

MRC:

$2.92B

TAYD:

$38.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRC:

$599.00M

TAYD:

$19.81M

EBITDA (12 мес.)

MRC:

$124.00M

TAYD:

$9.68M

Доходность по периодам

С начала года, MRC показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции MRC уступали акциям TAYD по среднегодовой доходности: -2.56% против 11.58% соответственно.

MRC

С начала года

-4.15%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-10.39%

5 лет

20.90%

10 лет

-2.56%

TAYD

С начала года

-11.03%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

-24.71%

1 год

-22.24%

5 лет

28.62%

10 лет

11.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRC и TAYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRC
Ранг риск-скорректированной доходности MRC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг риск-скорректированной доходности TAYD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAYD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRC c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRC Global Inc. (MRC) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRC на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRC и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRC и TAYD

Ни MRC, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRC и TAYD

Максимальная просадка MRC за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRC и TAYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRC и TAYD

MRC Global Inc. (MRC) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что MRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRC и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MRC Global Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
712.00M
10.56M
(MRC) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRC и TAYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MRC Global Inc. и Taylor Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
19.9%
42.9%
(MRC) Валовая рентабельность
(TAYD) Валовая рентабельность
MRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.00M при выручке в 712.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

TAYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53M при выручке в 10.56M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 712.00M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TAYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.02M при выручке в 10.56M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

MRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MRC Global Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.00M при выручке в 712.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

TAYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 10.56M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.