Сравнение MRAM с DRAM
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRAM
- 1 день
- -11.67%
- 1 месяц
- -33.05%
- С начала года
- 143.00%
- 6 месяцев
- 140.41%
- 1 год
- 272.11%
- 3 года*
- 40.16%
- 5 лет*
- 27.55%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -14.25%
- 1 месяц
- 31.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAM и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 145.11% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 156.37% |
Correlation
The correlation between MRAM and DRAM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MRAM
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRAM c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и DRAM
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -19.97% | -71.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.76% | -14.25% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.90% | -3.09% | -61.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 93.22% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.98% | 93.22% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.69% | 93.22% | -14.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и DRAM
Ни MRAM, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and DRAM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор