Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.61M
- Enterprise Value
- $169.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $55.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.24M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.35M
- Годовой диапазон
- $4.34 - $17.24
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.85%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Everspin Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) показал доход в -5.28% с начала года и 72.35% за последние 12 месяцев.
Everspin Technologies, Inc.
- 1 день
- 7.72%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 72.35%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью +98.9%, в то время как худший месяц был окт. 2017 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MRAM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2021 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.98% | -16.86% | -18.61% | -5.28% | |||||||||
| 2025 | -4.23% | -7.84% | -9.57% | 3.92% | 5.85% | 12.12% | -3.66% | 6.11% | 44.79% | 13.86% | -24.34% | 15.71% | 45.23% |
| 2024 | -5.53% | -5.15% | -2.22% | -6.31% | -19.68% | 0.50% | 3.67% | -10.31% | 5.92% | 4.75% | -0.65% | 4.07% | -29.31% |
| 2023 | 24.10% | 0.00% | -1.30% | -8.66% | 37.94% | 7.34% | 4.34% | 8.32% | -5.57% | -1.63% | -7.86% | 1.46% | 62.59% |
| 2022 | -9.82% | -0.98% | -13.68% | -20.09% | -12.36% | -14.10% | 16.60% | 19.48% | -20.68% | 4.15% | 12.11% | -17.75% | -50.80% |
| 2021 | 16.09% | 6.18% | 5.82% | -12.50% | 17.14% | 4.55% | -10.42% | 26.74% | -11.23% | -6.17% | 98.85% | -6.53% | 145.65% |
Метрики бенчмарка
Everspin Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 11.23%, бета — 1.25, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 10.10.2016.
- Эта акция участвовал в 122.01% снижения S&P 500 Index, но только в 75.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.23%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 75.22%
- Участие в снижении
- 122.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRAM имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 6.61 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MRAM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Everspin Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 91.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Everspin Technologies, Inc. составляет 64.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.28% | 18 июл. 2017 г. | 675 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -26.11% | 27 февр. 2017 г. | 17 | 21 мар. 2017 г. | 38 | 15 мая 2017 г. | 55 |
| -21.07% | 10 окт. 2016 г. | 12 | 25 окт. 2016 г. | 46 | 30 дек. 2016 г. | 58 |
| -14.74% | 1 июн. 2017 г. | 5 | 7 июн. 2017 г. | 1 | 8 июн. 2017 г. | 6 |
| -11.4% | 22 июн. 2017 г. | 7 | 30 июн. 2017 г. | 2 | 5 июл. 2017 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everspin Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Everspin Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRAM коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRAM коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |