- ISIN
- US30041T1043
- CUSIP
- 30041T104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 7 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $661.05M
- Enterprise Value
- $624.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 2,281.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.33M
- Годовой диапазон
- $5.70 - $51.50
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRAM
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) прибавил 207.9% с начала года. По цене $29 за акцию MRAM торгуется на 44.5% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRAM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) показал доход в 207.87% с начала года и 396.01% за последние 12 месяцев.
Everspin Technologies, Inc.
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 52.37%
- С начала года
- 207.87%
- 6 месяцев
- 238.91%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRAM по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +108.0%, в то время как худший месяц был окт. 2017 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MRAM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2021 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2020 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.98% | -16.86% | -18.61% | 107.96% | 44.31% | 8.30% | 207.87% | ||||||
| 2025 | -4.23% | -7.84% | -9.57% | 3.92% | 5.85% | 12.12% | -3.66% | 6.11% | 44.79% | 13.86% | -24.34% | 15.71% | 45.23% |
| 2024 | -5.53% | -5.15% | -2.22% | -6.31% | -19.68% | 0.50% | 3.67% | -10.31% | 5.92% | 4.75% | -0.65% | 4.07% | -29.31% |
| 2023 | 24.10% | 0.00% | -1.30% | -8.66% | 37.94% | 7.34% | 4.34% | 8.32% | -5.57% | -1.63% | -7.86% | 1.46% | 62.59% |
| 2022 | -9.82% | -0.98% | -13.68% | -20.09% | -12.36% | -14.10% | 16.60% | 19.48% | -20.68% | 4.15% | 12.11% | -17.75% | -50.80% |
| 2021 | 16.09% | 6.18% | 5.82% | -12.50% | 17.14% | 4.55% | -10.42% | 26.74% | -11.23% | -6.17% | 98.85% | -6.53% | 145.65% |
Метрики бенчмарка
Everspin Technologies, Inc. has an annualized alpha of 26.08%, beta of 1.29, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2016.
- This stock participated in 118.40% of S&P 500 Index downside but only 117.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.08%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 117.98%
- Участие в снижении
- 118.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRAM имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRAM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.93 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | 13.52 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Everspin Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 91.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1540 торговых сессий.
Текущая просадка Everspin Technologies, Inc. составляет 35.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -91.28%март 2020 г. | 2y 8mo | 6y 1mo | 8y 9moиюль 2017 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.06%май 2026 г. | 16d | — | 22d 8hмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.11%март 2017 г. | 22d | 1mo 25d | 2mo 17dфевр. 2017 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.07%окт. 2016 г. | 15d | 2mo 6d | 2mo 21dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.74%июнь 2017 г. | 6d | 1d | 7dиюнь 2017 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| MRAM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -56.78% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -9.10% | -40.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | -18.90% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | -25.43% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -0.74% | -34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.69% | -10.72% | -53.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 1.97% | +20.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everspin Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Everspin Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRAM в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRAM коэффициент P/E составляет 2,281.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRAM коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRAM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MRAM коэффициент P/B составляет 9.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRAM
Добавьте Everspin Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRAM