Сравнение MRA с BUCK
MRA (GraniteShares Autocallable MARA ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MRA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MRA charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MRA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRA
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -8.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRA и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | -8.50% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between MRA and BUCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение MRA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable MARA ETF (MRA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRA | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 42.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRA и BUCK
Максимальная просадка MRA за все время составила -10.33%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -5.43% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -0.02% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.48% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRA и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.04% | 2.74% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 3.44% | +34.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.04% | 3.44% | +34.60% |
Сравнение комиссий MRA и BUCK
MRA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRA и BUCK
Дивидендная доходность MRA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 8.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRA and BUCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for MRA.
MRA has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 7.29% for BUCK.
MRA is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for MRA and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для MRA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор