Сравнение MOO с BUFH
MOO (VanEck Agribusiness ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности MOO и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.47%.
MOO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 6.91%
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOO и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 10.23% | 2.38% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
Correlation
The correlation between MOO and BUFH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOO vs. BUFH — Ранг доходности на риск
MOO
BUFH
Сравнение MOO c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.91 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок MOO и BUFH
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -1.53% | -68.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -0.02% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -0.18% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOO | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 2.36% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 2.36% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 2.36% | +15.83% |
Сравнение комиссий MOO и BUFH
MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и BUFH
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.24% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MOO and BUFH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for BUFH.
MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для MOO и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор