Сравнение MOD с BDT.TO
MOD (Modine Manufacturing Company) and BDT.TO (Bird Construction Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BDT.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 20.25%/yr for BDT.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и BDT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MOD торгуется в USD, в то время как BDT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOD показывает доходность 105.60%, а BDT.TO немного ниже – 101.17%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции BDT.TO по среднегодовой доходности: 39.93% против 20.25% соответственно.
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
BDT.TO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 101.17%
- 6 месяцев
- 105.74%
- 1 год
- 108.66%
- 3 года*
- 93.75%
- 5 лет*
- 43.70%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам MOD и BDT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
BDT.TO Bird Construction Inc. | 101.17% | 18.52% | 71.18% | 89.77% | -18.12% | 28.11% | 22.11% | 29.91% | -41.45% | 25.20% |
Correlation
The correlation between MOD and BDT.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.82B
BDT.TO:
CA$3.22B
MOD:
$4.66
BDT.TO:
CA$0.89
MOD:
58.90
BDT.TO:
65.08
MOD:
3.80
BDT.TO:
5.87
MOD:
4.62
BDT.TO:
0.93
MOD:
12.32
BDT.TO:
7.46
MOD:
$3.18B
BDT.TO:
CA$3.46B
MOD:
$731.10M
BDT.TO:
CA$334.40M
MOD:
$276.90M
BDT.TO:
CA$190.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. BDT.TO — Ранг доходности на риск
MOD
BDT.TO
Сравнение MOD c BDT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Bird Construction Inc. (BDT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | BDT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 4.31 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 13.17 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и BDT.TO
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BDT.TO в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и BDT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -74.67% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -25.38% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -44.76% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -48.16% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -66.60% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -10.08% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -23.63% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 8.28% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и BDT.TO
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Bird Construction Inc. (BDT.TO) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | BDT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 17.90% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 27.95% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 40.92% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 35.29% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 34.71% | +24.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и BDT.TO
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и BDT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Bird Construction Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и BDT.TO
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and BDT.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MOD и BDT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор