PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с RZLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MO с RZLV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while RZLV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MO returned 26.40% vs 36.95% for RZLV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MO и RZLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 24.55%, что значительно выше, чем у RZLV с доходностью 8.17%.

MO

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.36%
С начала года
24.55%
6 месяцев
23.76%
1 год
26.40%
3 года*
25.67%
5 лет*
16.67%
10 лет*
7.72%

RZLV

1 день
3.73%
1 месяц
9.02%
С начала года
8.17%
6 месяцев
19.83%
1 год
36.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и RZLV

2026 (YTD)20252024
MO
Altria Group, Inc.		24.55%18.17%7.12%
RZLV
Rezolve AI Ltd		8.17%-32.72%-64.95%

Correlation

The correlation between MO and RZLV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.15

Фундаментальные показатели

EPS

MO:

$4.79

RZLV:

-$0.59

Коэффициент P/S

MO:

5.36

RZLV:

101.26

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

RZLV:

$6.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

RZLV:

$6.12M

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

RZLV:

-$99.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Rezolve AI Ltd

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с RZLV:
RZLV с VERIRZLV с PERFRZLV с SCNXRZLV с IONQRZLV с ALLTRZLV с IRENRZLV с UUUU

Доходность на риск

MO vs. RZLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RZLV
Ранг доходности на риск RZLV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c RZLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MORZLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.32

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.43

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

0.72

+3.34

MO vs. RZLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа RZLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и RZLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и RZLV

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки RZLV в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и RZLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORZLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-89.63%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-72.15%

+55.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-74.50%

+69.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-68.63%

+56.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

51.52%

-45.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и RZLV

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.84%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORZLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

22.22%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

81.32%

-63.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

116.76%

-94.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

143.96%

-123.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

143.96%

-120.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и RZLV

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как RZLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		7.56%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
RZLV
Rezolve AI Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и RZLV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.43B
6.32M
(MO) Общая выручка
(RZLV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MO and RZLV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZLV has higher volatility (22.22%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs RZLV's -89.63%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и RZLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор