Сравнение MNZL с TEXN
MNZL (Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MNZL tracks the Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNZL charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности MNZL и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNZL показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.12%.
MNZL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 16.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNZL и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 16.54% | 3.37% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | 1.73% |
Correlation
The correlation between MNZL and TEXN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNZL vs. TEXN — Ранг доходности на риск
MNZL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TEXN
Сравнение MNZL c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF (MNZL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNZL | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNZL и TEXN
Максимальная просадка MNZL за все время составила -9.66%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNZL и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNZL | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.66% | -6.48% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -5.64% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.48% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MNZL и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNZL | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 14.51% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.46% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.46% | +2.46% |
Сравнение комиссий MNZL и TEXN
MNZL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNZL и TEXN
Дивидендная доходность MNZL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TEXN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.03% | 0.04% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MNZL and TEXN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for MNZL.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.03% for MNZL.
MNZL tracks Russell IdealRatings Manzil Halal USA Broad Market Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Manzil and iShares. Their fees differ too: 0.40% for MNZL and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для MNZL и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор