PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNHYX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNHYX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MNHYX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNHYX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		-0.59%6.65%9.63%13.19%-7.59%9.99%6.26%13.99%-1.30%6.21%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, MNHYX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

MNHYX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.04%
3 года*
8.76%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.65%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier High Yield Bond Series

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с MNHYX:
MNHYX с ICMUXMNHYX с RCTIXMNHYX с FDHYMNHYX с SWAVMNHYX с FAGIXMNHYX с ANGLMNHYX с HYG
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYXXILSX с NHS

Сравнение комиссий MNHYX и XILSX

MNHYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series

Доходность на риск

MNHYX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNHYX
Ранг доходности на риск MNHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNHYX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNHYXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

8.44

-7.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

73.85

-71.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

32.11

-30.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

124.30

-122.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

774.78

-768.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNHYX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNHYX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNHYX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNHYXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

8.44

-7.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.48

3.23

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.60

+0.20

Корреляция

Корреляция между MNHYX и XILSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNHYX и XILSX

Дивидендная доходность MNHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		6.89%6.95%6.38%6.66%5.93%7.93%4.98%6.63%5.26%5.16%6.49%5.60%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNHYX и XILSX

Максимальная просадка MNHYX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNHYX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNHYXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-14.53%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-0.21%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-6.27%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.00%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.03%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MNHYX и XILSX

Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MNHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNHYXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.02%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

2.28%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.11%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

3.77%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

3.96%

+0.19%