Сравнение MMAX с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
MMAX и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и PSMR
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
MMAX vs. PSMR — Ранг доходности на риск
MMAX
PSMR
Сравнение MMAX c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.94 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и PSMR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и PSMR
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как PSMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и PSMR
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -11.78% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -7.10% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.07% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и PSMR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 8.76% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.52% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 8.52% | -5.91% |