Сравнение MMAX с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
MMAX и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и PBFR
И MMAX, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
MMAX vs. PBFR — Ранг доходности на риск
MMAX
PBFR
Сравнение MMAX c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.23 | +1.52 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и PBFR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и PBFR
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и PBFR
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -8.50% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.15% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.17% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.68% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и PBFR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 8.18% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 7.13% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 7.13% | -4.52% |