Сравнение MMAX с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
MMAX и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MMAX и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMAX и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 2.56% | 11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMAX и EAPR
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
MMAX vs. EAPR — Ранг доходности на риск
MMAX
EAPR
Сравнение MMAX c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.40 | +2.36 |
Корреляция
Корреляция между MMAX и EAPR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и EAPR
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и EAPR
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -17.65% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.99% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.18% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и EAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMAX | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 7.95% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 9.85% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.61% | 9.85% | -7.24% |